Возврат билета

[Ned]

Ситуация:
- учёт купленных железнодорожных и авиабилетов ведём через номенклатуру с разноской на 50.4
- при возврате билета у нас документ на возврат по сумме отличается от закупки
- если делать возврат кредит-нотой, то делается проводка Дт 50.41 (отклонения в стоимости возвращённых авиабилетов) на сумму разницы.

Т.е. закупка:
Дт 50.4 Кт 60 100 рублей, к примеру (полная стоимость)
Дт 19 Кт 60 18 рублей НДС

Возврат (кредит-нота):
Дт 50.4 Кт 60 -50 рублей, к примеру (сумма возврата)
Дт 19 Кт 60 -9 рублей НДС
Дт 50.4 Кт 50.41 -50 рублей отклонение в стоимости возвращённых авиабилетов

Вопрос: теперь нам надо списать на затраты как разницу в стоимости билетов, что просто, так и оставшуюся часть НДС (по поводу которого и вопрос).

По НДС ручную проводку делать не хочется. Может ли уважаемый All посоветовать другой вариант?

[ikopyl]

Попробуйте:
Списание аванса, полученного от покупателей
счет ГК потом можно поменять вручную в самой обработке

[Ned]

Мда. Действительно о грустном.

Мы пока не пользуемся книгой покупок и книгой продаж в Аксапте по простой причине - учёт полностью ещё не восстановлен, сопоставляется не всё и не со всем.
Именно поэтому я не рассматривал стандартный способ - обработку НДС со списанием входящего на затраты.

[ikopyl]

А возможно это Вам как раз и подойдет... Суть даже не в книге покупок, которую вы не ведете. Суть в операции, которая в дальнейшем может повлиять на книгу покупок. Сделайте её сейчас.
Зато потом, когда-нибудь, когда возникнет необходимость, можно отменить обработку и сделать заново с теми параметрами, которые Вам нужны.
Лично я сам поступил бы именно так.

[Ned]

Спасибо! Очень интересный совет. Вечером обязательно попробую и здесь опишу насколько остался доволен.