Расчет себестоимости в разрезе Сайта

[Anya]

Коллеги, добрый день!

Кто-нибудь настраивал расчет себестоимости в разрезе только Сайта?
(галка Финансовые запасы в группе аналитики только по аналитике Сайт)

Сдела следующий пример и закрыла склад:

Покупка на склад А 5л по 100 руб. = 1000руб.
Перемещение со склада А на склад В 3л по 100 руб. = 300 руб.
Покупка на склад А 1л по 80 руб. = 80руб.

По результату закрытия:
Расчет только по Сайт: Расход скорректировался с 300руб. на 291,11руб.
Расчет по Сайту и Складу: Расход скорректировался с 300руб. на 290руб.

Стало очевидно, что при расчет только по Сайту система учитывает также приход по перемещению на склад В, но не ясно по какой формуле, не понятко как рассчиталась фактическая себестоимость
Модель - просто Средневзвешанная, физический приход не включен

[twilight]

А все склады к одному и тому же сайту относятся?

[Alexius]

Разные номенклатуры - разная себестоимость.

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Alexius

Разные номенклатуры - разная себестоимость.

операции идентичны, разная настройка (один скрин по сайту, другой по сайту и сладу)

[Anya]

Теперь вообще не пересчитывается расход



финансовые запасы галка стоит только по сайту

[Anya]

мгновенная все верно показывает

[fed]

Цитата:

Сообщение от Anya

Теперь вообще не пересчитывается расход

Вложение 12551

финансовые запасы галка стоит только по сайту

Перемещения внутри одной аналитики финансового склада (в вашем случае - одного сайта) не пересчитываются. В версиях DAX2009/DAX2012 эту фичу можно было отключить, себестоимости пересчитывались, но время пересчета было намного больше; Случаев слегка поплывшей, на почве округлений, себестимости - тоже намного больше. В D365 галочку убрали и теперь при пересчете система просто игнорирует переносы внутри одной финансовой аналитики, а при закрытии - принудительно их закрывает без пересчета.
Так что если хотите посмотреть как списывает - либо продайте что-нибудь, либо перенесите на другой сайт.

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от Anya

операции идентичны, разная настройка (один скрин по сайту, другой по сайту и сладу)

Операции может быть и идентичные, НО на первом скриншоте исходного сообщения номенклатура "МИНДАЛЬ", а на втором "ФУНДУК" !

[Anya]

Цитата:

Сообщение от Alexius

Операции может быть и идентичные, НО на первом скриншоте исходного сообщения номенклатура "МИНДАЛЬ", а на втором "ФУНДУК" !

Да, разные, мне надо было сделать один пример с включенным сайтом, а другой пример с сайтом и складом. Я не могу к одной номенклатуре сначала добавить одну аналитику хранения, сделать операции, а потом поменять ее на другую
Поэтому создаю новую номенклатуру с новым набором аналитик и тестирую.

[Anya]

Цитата:

Сообщение от twilight

А все склады к одному и тому же сайту относятся?

Действительно, в транзитном складе указан другой сайт.
Оказалось так сделали, чтобы по перемещению получить фин проводки., но сломалась себестоимость.
Сейчас проверяю с нормальным складом.

[Anya]

я поняла как система посчитала (оставлю здесь, мало ли кому пригодится)
так как транзитный склад принадлежал другому сайту, Система считает приход и расход по перемещению как приход и расход во вне, то есть учитывает их

Сначала выполняется расчет средней по всем приходам
500+300+80/5+3+1=97,78
берет расход 3*97,78=293,33
система первый раз обновляет расход с 300 руб. на 293,33 руб.

Так как скорректированный расход связан с приходом одним заказом на перемещение, то приход тоже корректируется, и система начинает новый пересчет средней:
500+293,33+80/5+3+1=97,04
3*97,04=291,11
система второй раз обновляет расход с 293,33 руб. на 291,11 руб.

[fed]

Цитата:

Сообщение от Anya

я поняла как система посчитала (оставлю здесь, мало ли кому пригодится)
так как транзитный склад принадлежал другому сайту, Система считает приход и расход по перемещению как приход и расход во вне, то есть учитывает их

Сначала выполняется расчет средней по всем приходам
500+300+80/5+3+1=97,78
берет расход 3*97,78=293,33
система первый раз обновляет расход с 300 руб. на 293,33 руб.

Так как скорректированный расход связан с приходом одним заказом на перемещение, то приход тоже корректируется, и система начинает новый пересчет средней:
500+293,33+80/5+3+1=97,04
3*97,04=291,11
система второй раз обновляет расход с 293,33 руб. на 291,11 руб.

В целом, если при закрытии поставить число итераций побольше и точность округления установить в одну копейку, то в обоих случаях (и с одним и с разными сайтами) должно одинаковое число получаться (с разницей в эту самую копейку).

[Anya]

Да, так можно бесконечно, я поняла.

Тестирую - увеличиваю число итераций при закрытии, но уменьшение расхода остановилось на значении 290,12 и больше не уменьшается

[fed]

Цитата:

Сообщение от Anya

Да, так можно бесконечно, я поняла.

Тестирую - увеличиваю число итераций при закрытии, но уменьшение расхода остановилось на значении 290,12 и больше не уменьшается

Если вы до закрытия склад пересчитывали, себестоимость могла съехать. У пересчета есть одна непрятная особенность: после него себестимости прихода и расхода по переносу могут стать разными. Если последняя итерация пересчета пришлась на корректирование списания по переносу, то списание корректируется, а приход - нет. После этого себестоимость начинает слегка расползаться, потому что себестоимость прихода на сайт по переносу становиться неправильной...

[Alexius]

Цитата:

Сообщение от Anya

Да, так можно бесконечно, я поняла.

Тестирую - увеличиваю число итераций при закрытии, но уменьшение расхода остановилось на значении 290,12 и больше не уменьшается

Последняя итерация : (500+290,12+80) / 9 = 96,68
Следующая итерация, по которой не произошло корректировки себ-ти : (500 + 290,04 + 80) / 9 = 96,671111
Т.к. была достигнута допустимая погрешность, то и "лишние" корректировки проводок делать не стоит.