Выверка банковского счета

[Swetik]

Необходимо использовать промежуточный счет для банковских операций (оплата ч/з банк поставщику). Я понимаю , что он нужен для предварительной разноски и сторнирования при выверке банковского счета. Но в выверку эти проводки не попадают. Скажите , пожалуйста, в чем может быть ошибка ?

В способе оплаты по поставщикам указана разноска : тип счета банк, счет оплаты , тип операции. Активировано Использование промежуточного счета банка и указан счет ГК. При оплате выбираем этот способ оплаты. Генерируем ПП, Разносим журнал. Хотим провести выверку, а ПП нет .

[Saltanat]

Что означает Выверка банковского счета, и что в нем отражается? это конроль что мы заплатили поставщикам . и как он влияет на банк?

[glibs]

Выверка несет две функции:

1. (Пассивная) Контроль того, что все операции, которые отражены в банковской выписке нашли свое отражение в системе в том или ином виде (платеж поставщику, оплата клиента, операция в общем журнале ГК). Просто на западе практикуют, когда на каждом участке сидит свой бухгалтер, если компания большая. У нас практикуют, когда участком является сам банковский счет... и для нас это менее актуально.

2. Списание сумм с банковского счета на счета затрат. Речь идет о РКО или других комиссиях банка, о которых становится известным только из банковской выписки. Если вести в системе белый учет, то функция тоже для нас не актуальна, т.к. на данную операцию, как недавно обсуждалось, нужна счет-фактура. А последние в Аксапте цепляются к накладным.

[Axapta]

А как все-таки стандартной функциональностью добиться того, чтобы разноска исходящих платежей шла через промежуточный счет?

Я пробовал настраивать в способах оплаты разноску через промежуточный счет, но тогда просто делается проводка на счет главной книги и операция вообще не попадает в список банковских операций по счету.

PS. AX 4.0 SP1

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Axapta

А как все-таки стандартной функциональностью добиться того, чтобы разноска исходящих платежей шла через промежуточный счет?
PS. AX 4.0 SP1

Вторая проводка по способу оплаты через промежуточный счёт производится через кнопку "Функции" - "Выбор связанных проводок" (кто так перевёл метку с текстом "Select bridged posting"? ) в форме строк общего журнала ГК.
Но зачем Вам промежуточный счёт, я так и не понял. В чём его смысл? Чего Вы хотите добиться?
Да. В 4.0 эта функция обозвана "Выбрать операции на промежуточный счет".

[Axapta]

Спасибо за ответ, функция помогла создать вторую операцию.

Правда, это не решило моей задачи.

У меня задача следующая - когда исходящий платеж сформирован и отправлен в банк, делать проводку Д57(деньги в пути)К51, а когда получена выписка из банка, делать проводку Д60К57. Цель - получать из системы информацию о текущем состоянии счета с учетом необработанных банком операций.

Неужели никто не решал подобные задачи в Аксапте?

[Михаил Андреев]

Цитата:

Сообщение от Axapta

У меня задача следующая - когда исходящий платеж сформирован и отправлен в банк, делать проводку Д57(деньги в пути)К51, а когда получена выписка из банка, делать проводку Д60К57. Цель - получать из системы информацию о текущем состоянии счета с учетом необработанных банком операций.

А не получите Вы этого при помощи промежуточного счёта: первая проводка делается по поставщику, а не расчётному счёту. Это для чеков можно использовать.
А получать информацию об остатке на расчётном счету с учётом непроведённых, но принятых банком платёжек можно либо через кнопку "Запросы" - "Контроль сальдо" (в версии 3.0 это так называется), либо запросом в модуле "Банковские операции" - "Запросы" - "Баланс по банку".

[Hamster]

Цитата:

Сообщение от Axapta

У меня задача следующая - когда исходящий платеж сформирован и отправлен в банк, делать проводку Д57(деньги в пути)К51, а когда получена выписка из банка, делать проводку Д60К57. Цель - получать из системы информацию о текущем состоянии счета с учетом необработанных банком операций.

Неужели никто не решал подобные задачи в Аксапте?

Укажите 57 счет как промежуточный в Способе Оплаты.
Далее обычная проводка платежа в несколько этапов.

[Hamster]

Цитата:

Сообщение от Axapta

У меня задача следующая - когда исходящий платеж сформирован и отправлен в банк, делать проводку Д57(деньги в пути)К51

, а когда получена выписка из банка, делать проводку Д60К57. Цель - получать из системы информацию о текущем состоянии счета с учетом необработанных банком операций.

Хм... а сальдо ДС на 51 счете не слетит у вас?
Записи по 51 счету должны идти датами выписок.