Различия в Фин. Книга Операций и Товар Книга Операций?

[alextus_imported]

Возник вопрос: должны ли всегда сходится суммы из 17 и 32 таблиц,
Фин. Книга Операций и Товар Книга Операций, соответственно?

запрос

select sum([Сумма])
from [FIMR$Фин. Книга Операций]
where [Фин. Счет Но.] = '10300'
and [Дата Учета] = '20040930'

выдает результат отличный от

select sum([Корр. Себест. Счет]),sum([Учтенная Себест.]),sum([Корр. Себест. Накл.])
from [FIRM$Товар Книга Операций]
where [Дата Учета] = '20040930'
and [Фин. Счет Но] = '10300'

при запросах за период видно, что данная ситуация регулярно происходит как правило это последний день месяца.

Бухгалтерия свою причастность к бухгалтерии отрицает и просит объяснить за счет каких операций расходятся суммы.

Вобщем неудается пока сгрупировать данные в запросе, чтобы найти различия.
Разница примерно на 60000 (больше при запросе к Товар Книге Операций)