Оборот по трём счетам.

[CDR]

Цитата:

Сообщение от fed

Возможно потому, что деньги на кассовых счетах (если почитать основы теории учета) это ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ АКТИВЫ НЕЗАВИСИМО ОТ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ. И сопоставлять их приходы и расходы, по меньшей мере бессмысленно, поскольку это не представление в учете неких физических объектов (как накладные или товародвижения), а некая абстракция. А если хочеться знать - откуда денежки взялись, то хочу напомнить, что именно для этого Луккой Пачолли и был придуман двойной учет. Смысл которого как раз и состоял на первых порах в том, что неплохо бы к кассовой и складским книгам поставить в соответстие еще несколько книжек, в которых как раз таки записано откуда денежки или товар взялись.

Денис, вы либо немного передергиваете меня, либо немного не понимаете меня.
Первоначально речь шла не об учете кассовых операций. Для кассовых счетов действительно сопоставлять приходные и расходные кассовые ордера смысла нет (собственно поэтому в кассе и нет функции сопоставления проводок). Изначально речь шла об учете денежных средств, а это несколько больше, чем просто кассовые счета. И сопоставление проводок призвано решать несколько инные задачи, а не отвечать на вопрос "откуда денежки взялись"

Для наглядности, например, можно расмотреть учет займов...
Есть займ от ООО "Вован и Ко", по которому нужно платить всегда сполна и во время, т.к. от Вована чуть-что сразу едут барыги с утюгом. А есть займ от ОАО "Банкир Васечкин". По нему оплату можно и попридержать, особенно если денег не особо. У него в штрафных санкциях утюга нет, а всего лишь 2% в месяц пеня и то только после просрочки в 30 дней. Соответственно в такой ситуации финансисту для управления движением денежных средств без ущерба для здоровья и с минимальными потерями для компании, ну очень желательно иметь инструмент, позволяющий просматривать открытые/закрытые проводки по 66-67 счетам, а так же соответственно закрывать "приходы" и "расходы" (начисления с оплатами). А таким инструментом как раз и является сопоставление проводок.

Цитата:

Сообщение от fed

Говоря же о задаче по сути, на мой взгляд, надо завести профиль разноски по поставщкам "Деньги в пути" и проводки по транзитному счету делать как проводки по поставщику. (а потом их сопоставлять). Дело в том, что по операциям пересылки (как и вообще по многим банковским услугам, не связанным с собственно приемом/отправкой платежей от клиентов/поставщикам), деньги принимают характер складского лота. (В самом примитивном варианте - представьте себе машину инкассаторскую). Да и при чисто безналичных банковских пересылках, размер комиссии, например, может варьироваться от размера лота, и деньги, таким образом, теряют свою обезличенность. Вообще это очень правильно, если каждый банк существует также как поставщик. Многие задачи с всякими хитрыми проводками по денежным счетам, легче решаются через оформление таких движений через проводки по поставщику.

Если честно, как-то не совсем понятно, чем сопоставление проводок по поставщикам лучше сопоставления проводок ГК? Оба инструмента живут в Аксапте с незапамятных времен и решают абсолютно сходные задачи.

Цитата:

Сообщение от fed

Кстати, автор сопоставлений по подотчетникам давно не работает в Микрософте, но зато часто читает этот форум и имеет тут неплохую репутацию. Так что стоит быть осторожным в своих желаниях.

Ну что тут можно сказать.... Никого не хотелось бы обидеть (на всякий случай, заранее прошу прощения), но скажем так автор сессий по должностным лицам тоже часто читает этот форум и имеет тут неплохую репутацию. Однако решение от этого лучше не стало