разноска нереализованной курсовой разницы

[Jabberwocky]

Цитата:

Сообщение от блондинка

Большое спасибо за внимание. Разноска переоценки после произведенного сопоставления - вещь абсолютно правильная и необходимая. Т.к. делать " все в хронологическом порядке" при больших объемах работ невозможно.

Вы совершенно правы, действительно функционал курсовой разницы поддерживает произвольный порядок действий, как в Вашем сценарии, при этом формируемые проводки иммитируют хронологический порядок действий. Этот механизм реализован, начиная с версии AX 4.0 SP2 FP1, включается он настройкой: Метод расчета курсовой разницы = Итого за период, в параметрах Главной книги.

Я попробовал на последнем релизе AX 2009 RU7, сценарий идентичный Вашему:

Курсы валюты (USD):
20.08 2900
31.08 3000
31.12 3300

В итоге сформировались проводки по курсовой разнице:
31.08 100 руб дата сопоставления = 31.08
31.12 400 руб дата сопоставления = 31.12 - исходная реализованная курсовая (по сопоставлению)
31.12 -400 руб дата сопоставления = 31.12 - сторно исходной реализованной курсовой
31.12 300 руб дата сопоставления = 31.12 - пересчитанная реализованная курсовая

По мне - все верно.