Накладные расходы

[Lyuboff]

Вопросы, на который пока не могу получить ответ.
1. Накладные расходы присутствуют в счете поставщика, который регистрируется по нескольким закупкам. Как учесть накладные расходы по этому счету?
2. Эти же накладные расходы поступили в накладной и счет фактуре поставщика отдельной строкой. Как скорректировать накладные расходы учтенные в счете поставщика в приходной накладной если накладная не содержит весь счет поставщика?

С уважением.

[gl00mie]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

1. Накладные расходы присутствуют в счете поставщика, который регистрируется по нескольким закупкам. Как учесть накладные расходы по этому счету?

Счет - это, насколько я понимаю, документ для оплаты, а не для расчета себестоимости (если речь не идет об инвойсе). Т.е. счет, как основание для оплаты поставщику, должен быть учтен в дебетовых проводках по этому поставщику. Какие накладные расходы тут учитывать, я не совсем понимаю, разве что товар и накладные расходы, фигурирующие в счете, идут по разным договорам, но тогда на накладные расходы должен быть отдельный счет.

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

2. Эти же накладные расходы поступили в накладной и счет фактуре поставщика отдельной строкой. Как скорректировать накладные расходы учтенные в счете поставщика в приходной накладной если накладная не содержит весь счет поставщика?

А вот основанием для расчета себестоимости приходуемого товара является как раз накладная (счет-фактура должна интересовать сугубо с точки зрения учета НДС), и на основании нее будут формироваться кредитовые проводки по поставщику и дебетовые по складу (будет формироваться себестоимость номенклатуры). Приходовать накладные расходы на склад (скажем, как номенклатуру типа "услуга") вряд ли целесообразно, поэтому их надо завести в закупку как собственно накладные расходы, чтобы они распределились по себестоимости приходуемой номенклатуры, увеличив ее относительно цены закупки, указанной в накладной. У кодов накладных расходов в этом случае должна быть разноска Дт Номенклатура Кт Клиент/поставщик.
При этом если "накладная не содержит весь счет поставщика", то надо либо оплачивать счет полностью и требовать от поставщика допоставки, либо требовать новый счет на сумму, равную той, что указана в накладной. Иначе получится, что вы переплатили поставщику.

[Lyuboff]

Вопрос немного переформулирован
Если накладная и счет-фактура поступили по нескольким закупкам. В счете-фактуре указаны накладные расходы. Каким образом привязать данные накладные расходы ко всем таким закупкам?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Lyuboff

Вопрос немного переформулирован
Если накладная и счет-фактура поступили по нескольким закупкам. В счете-фактуре указаны накладные расходы. Каким образом привязать данные накладные расходы ко всем таким закупкам?

Только "вручную". То есть расчитать отдельно, какая часть суммы счета по накладным расходам приходиться на каждую товарную накладную и потом распределить при помощи функции "накладные расходы" или в форме закупок или в форме накладных.

[Lyuboff]

Если не учитывать вариант ручного распределения. Какой наиболее простой вариант модификации может быть применен в этом случае?

[Den Ram]

Я может быть чего-то непонимаю...
Но не легче ли, просто обработать накладную по нескольким закупкам. А потом в запросе "Журнал накладных" по данной накладной сделать коррекцию накладных расходов?

[Lyuboff]

хм
Коррекция производится только по тем накладным расходам, которые разносятся на номенклатуру.