Оборотно-сальдовая ведомость по складу. Физические и финансовые обороты

[S.Kuskov]

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, пользуется ли кто-нибудь стандартным ОСВ по складу?

AX2012: (RUS) Generate the inventory balance turnover report
D365FO: Inventory reports

При первом знакомстве с данным творением возникло недопонимание в логике отображения физических оборотов.
Правильно ли я понимаю что поведение отчёта следующее:

- Если проводка разнесена физически, то отчёт добавляет её в физические обороты
- Если проводка разнесена финансово, то отчёт добавляет её в финансовые обороты, и при этом "реверсирует" её из физических! (И вроде бы это логично. Иначе сальдо не сойдётся)

Вопрос у меня в том как понимать то, что реверс физической разноски в отчёте отображается не по той стороне по которой было движение, а по противоположной.
Т.е. если финансово разносится, например, приходная проводка по закупке, то в отчёт она попадает в колонку с финансовым приходом и в колонку с физическим расходом. Увеличивая тем самым обороты. А если ещё отчёт строить без опции раздельного отображения физических и финансовых оборотов, то разобраться в отображаемом результате вообще невозможно.

У меня такое поведение отчёта наблюдается на версии AX 2012 R3 CU10. В версии D365FO не проверял. Оговорюсь, что речь не идёт о каких-либо сторно или корректировках, только самые обычные прямые движения по складу.

По коду не нашёл никаких намёков на то что такое поведение можно поменять какими-то параметрами или настройками.
Класс: InventSumDateFinancialCalc_RU
Метод: calcTransFinancial

        ...
        if (addTransPhysicalReverseAll)
        {
            this.addTrans(_itemId,
                          inventTransOrigin.ReferenceCategory,
                          inventTransDirection.Direction == InventDirection::Issue ? InventDirection::Receipt : InventDirection::Issue, // <<-- Вот здесь зачем-то переворачивается проводка
                          true,
                          stornoPhysicalAddTrans,
                          this.getDimId(inventDim, postingPhysical.DefaultDimension, postingPhysical.LedgerDimension, stornoPhysical, postingPhysical.IsPosted),
                          -inventTrans.Qty,
                          -inventTrans.CostAmountPhysical,
                          _prevTrans,
                          _newTrans);
        }
        ...

Видимо я что-то недопонимаю в логике работы с физическим складом. Если кто-то разобрался с этим буду благодарен за объяснения

[SRF]

Возможно, смысл в том, что здесь фин. приход рассматривается как

1. физ. расход со склада (т.е. формально с физ. учета мы товар снимаем).
2. постановка на фин. учет.

Если бы движение отражалось, так как вы хотите (с минусом в том же направлении, это скорее полное сторно), то обороты по физ. складу были бы нулевыми (т.е. как будто их нет), но это ведь не так.

В целом насколько я помню, отчет работал так всегда, чуть ли не с 2009 версии, корректно ли это при активной разноске в ГК физ. запасов не очень ясно, ведь при фин. приходе реверс физ. проводок в ГК не делается => должна возникать разница между осв по ГК и осв по складу по физ. счетам после того как мы товар оприходовали финансово (возможно это просто никто не смотрит, или я просто что то не учитываю, не так помню и обороты совпадают).

И да, кажется, что коробочным отчетом мало кто пользуется + еще с активным физ. оборотом, отчет не быстрый, есть ошибки в расчетах (помню только одного клиента на 2009 кто активно им пользовался, при этом там были сделаны несколько правок по оптимизации расчета + исправлены несколько ошибок в алгоритмах расчета).

[S.Kuskov]

Сбивает с толку то, что логика отображения сальдо и оборотов не последовательна. С одной стороны имеем два слоя оборотов, физические и финансовые, которые дублируют друг друга, а с другой стороны единое сальдо в котором физические обороты присутствуют только в той своей части, в которой они не заменены на финансовые.

Спасибо за ответ. В целом логика понятна. Нужно только правильно на всё это посмотреть.

Цитата:

Сообщение от SRF

при фин. приходе реверс физ. проводок в ГК не делается

Вроде как всё же делается.