Учет выручки по оплате

[Uma Turman]

Кто сталкивался с проблемой 45-го счета и учета реализации продукции по оплате! Помогите найти выход!
Товары отгружены на 45-ый счет (можно отборочной накладной). Оплаты будут поступать частично без отчета реализатора о проданных единицах. Поле Отложенный налог позволяет учитывать НДС пропорционально поступившей оплате. Как учесть себестоимость и выручку пропорционально оплате и соотвественно сформировать эти проводки после оплаты? Какие разноски настраиваются?
Скажите, как по-другому можно посмотреть на этом бизнесс-процесс и провести его в Аксапте?

[komar]

Ненужная проводка

[Uma Turman]

Хочеться понять одно:
Если попытаться подстроиться под существующую разноску Накладной и Счет-фактуры, а лишние две проводки реверсировать через Журнал ГК ручками или попробовать искусственно удалить, это выход?
При этом использовать забалансовые счета.
Себестоимость также ручками проводить после оплаты Д90/2-К45. Получается наполовину автоматическая разноска.
Или найдено более рациональное решение? Serge_DD говорит, что нужно по-другому смотреть.

[komar]

Сторнировать в ГК - это не выход однозначно. Удаление проводок - тоже не выход. Любое решение, которое плодит расхождение модулей с ГК не есть выход. Любое решение, которое приводит к удалению проводок - вообще не выход. Потом концов не соберете.

[Uma Turman]

То есть надо программировать, если существующая разноска не удовлетворяет? Скажите в каком направлении мыслить.

[komar]

Можно поменять учетную политику. Можно попрограммировать. Можно забивать проводки руками. Можно вынести процесс из системы. Можно придумать что-нибудь еще. Решать - Вам.

[Uma Turman]

Учетную политику поменять нельзя.
Если руками, то накладные не обрабатывать, а использовать Складской журнал и Журнал платежей?
Видимо, придется программировать. Хочется понять как лучше, все заново переписывать или делать на основе существующих разносок, реверсируя ненужные проводки и добавляя нужные???

[ppson]

Небольшое замечание:
Аксапта не работает по оплате, только по начислению.
Насколько я понимаю принцип учета по оплате подразумевает совершенно разные способы признания в учета запасов, ос, доходов и расходов.
таким образом вам придеться собственно переписать много во всех модулях аксапты.

[komar]

Цитата:

Сообщение от Uma Turman

делать на основе существующих разносок, реверсируя ненужные проводки и добавляя нужные???

Если делать так - получится как расчет себестоимости. В течение периода товары учитываются "по начислению", потом вводится процедура "закрытие склада -2", которая проводит циклические сопоставления отгрузок с оплатами (интересно, каким образом это соответствие будет находиться ), и проводит кучу корректировок. Затем запускается закрытие склада во вторичной валюте, и еще закрытие склада, которое просто так. Тут главное - не ошибиться в последовательности "закрытий".... В общем - примите мои соболезнования. Скорее всего, закончится сменой учетной политики или демонтажом акзапты.

[Uma Turman]

Трудность заключается в том, что мы с оплатой не получаем отчет реализатора и мы не знаем, за какие строки из накладной пришли деньги. А раз так, то как Аксапте списать себестоимость пропорционально оплате, как я хочу? В 1С себест проданного товара = оплата * (себест.всей отгурзки / выручка всей отгрузки).
В Аксапте это не получится делать. Какой придумать выход?
И еще, поддерживая мысль ppson, в учете по оплате задолженность на сч.62 и выручка на сч.90.1 должны возникать после поступления денег на сумму оплаты, а не на сумму всей отгузки до оплаты.
Наверное, придется смириться и вести бухучет по всем правилам учета по оплате в 1С, а в Аксапта обрабатывать накладную на все строки, видеть задолженность на сумму всей отгрузки, а НДС начислять по оплате. Таким образом экономический смысл учета по оплате сохраниться.