разноска счета на оплату после разноски накладной

[OlegKocherga]

всем привет!

ситуация следующая
есть закупка, по закупке обработана/разнесена накладная
по факту поставки поставщик выставляет счет на оплату

вопрос - каким образом по закупке обработать счет на оплату, если по закупке уже обработана/разнесена накладная?
ведь после обработки/разноски накладной функция обработка счета на оплату неактивна

под обработкой/разноской я имею в виду следующее - в закупке по экранной кнопке обработать - накладная - форма разноска накладной

[glibs]

На самом деле счет на оплату — это счет на предоплату. Вы же ведете речь о счете-фактуре (Invoice). Раньше они были там, где сейчас "накладные".

[OlegKocherga]

спасибо за разяснение (в доке счет на оплату является счетом на оплату, а не на предоплату)
т.е. в случае оплаты по факту поставки, счет поставщика на оплату в системе не регистрировать, а основанием к оплате будет выступать накладная

еще раз спасибо

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано OlegKocherga
...в доке счет на оплату является счетом на оплату, а не на предоплату...

Здесь это устоявшийся термин. Т.е. это само собой разумеется.

Цитата:

Изначально опубликовано OlegKocherga
...т.е. в случае оплаты по факту поставки, счет поставщика на оплату в системе не регистрировать, а основанием к оплате будет выступать накладная...

Ну, не совсем так. Основанием для оплаты все-таки является счет-фактура (только не российская, а обычная, invoice). В локализованной версии ее действительно отражать теперь негде. В буржуйской версии инвойс регистрируется как раз там, где сейчас накладная.

[komar]

Вариант - разблокировать несчастную кнопку. И печатать наздоровье.

[OlegKocherga]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
Вариант - разблокировать несчастную кнопку. И печатать наздоровье.

об этом как то даже и не подумал , спасибо

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано komar
...И печатать наздоровье...

komar, пожалуйста, объясните, а зачем печатать счет на оплату от поставщика. Не проще ли сделать копию с оригинала? Что-то я ничего не понимаю.

[Peter Savintsev]

Действительно, смысл печати счета на оплату от поставщика не очень ясен. А вот ситуация, когда по заказу, по которому уже обработана накладная, необходимо выставить счет на оплату клиенту, возникает нередко. И решить ее не так-то просто. Обычная разблокировка кнопки обработки счета дает мало, т.к. счет обрабатывается также, как накладная, в частности, считаются итоги. Естественно, что итоги по уже отгруженному заказу нулевые. И строки уже отгружены. Поэтому счет не обрабатывается никак. Единственное решение, которое мы придумали, это копировать строки в этот же (или новый) заказ, обрабатывать по ним счет, а потом удалять их. решение некрасивое, но ничего лучш придумать не удалось.

[OlegKocherga]

печатать счет поставщика действительно не имеет смысла, в принципе вопрос ставился следующим образом - как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату.

всем спасибо за участие в обсуждении

[Valery]

Исходя из вышесказанного ответ такой:
1. Разблокируем обработку счета на оплату по оприходованной закупке
2. Обрабатываем счет на оплату через "немедленное получение", предварительно указав количества к "немедленному получению".

Как лучше модифицировать код, чтобы п.2 не надо было выполнять вручную, т.е. чтобы при обработке счета на оплату при опции "все" выбирался бы не неоприходованный остаток, а полные количества по строке?

[OlegKocherga]

возможно не стоит модифицировать, а пользоваться текущим функционалом !?
т.е.
если предоплата - счет на оплату разносится
если оплата по факту - счет на оплату регистрировать в журнале платежей

[Valery]

Что такое "счет на оплату в журнале платежей". Это неразнесенная строка журнала платежей, сопоставленная с накладной? А что будет после разноски? А если счет один, а оплат несколько? Как сохранить историю счетов на оплату в этом случае?

[OlegKocherga]

Цитата:

Изначально опубликовано Valery
Что такое "счет на оплату в журнале платежей". Это неразнесенная строка журнала платежей, сопоставленная с накладной? А что будет после разноски? А если счет один, а оплат несколько? Как сохранить историю счетов на оплату в этом случае?

полностью с Вами согласен
другого варианта как только через модификацию, на текущий момент я не вижу

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано OlegKocherga
...как обработать счет поставщика, т.е. что бы счет на оплату, на основании которого принимается решение об оплате, был в системе, а именно в журнале счетов на оплату...

Если вы хотите, чтобы инвойс был основанием на оплату, то вам придется либо много программировать в локализованной версии, либо использовать международную. Там инвойс регистрируется в том месте, где сейчас "накладная". По нему создаются открытые проводки с датой оплаты ("оплатить до", в т.ч. и по графику), по ним работает расчет потребности в валюте и предложения по оплатам. Также там (в журналах) есть регистрация инвойсов с одобрением и без... Можно сопоставлять инвойсы с оплатами.

В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. Если вы хотите просто зарегистрировать инвойс, посмотрите русскую фактуру. В случае с поставщиком там в нее можно ввести номер и загнать ее потом в реестр русских фактур. А вот сопоставления тут уже не видать...

Цитата:

Изначально опубликовано OlegKocherga
...всем спасибо за участие в обсуждении...

Ага... спасибом вы не отделаетесь... (Шутка).

[OlegKocherga]

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

.... либо использовать международную. Там инвойс регистрируется в том месте, где сейчас "накладная". По нему создаются открытые проводки с датой оплаты ("оплатить до", в т.ч. и по графику), по ним работает расчет потребности в валюте и предложения по оплатам. Также там (в журналах) есть регистрация инвойсов с одобрением и без... ....

если использовать данный подход то получится так, регистрирую (обрабатываю) инвойс, который на самом деле является счетом на оплату, то в итоге после обработки в системе наряду с финансовыми проводками сформируются и складские проводки! а ведь как такового прихода товара ведь нет

Цитата:

Изначально опубликовано glibs

... В локализованной версии счет на оплату основанем для оплаты никак не станет. Его можно просто зарегистрировать и потом смотреть на него. ....

процесс таков, что все зарегистрированные (обработанные) счета на оплату от поставщиков попадают в журнал счетов на оплату и на основании данного журнала принимается решение об оплате счетов поставщиков. в случае с предоплатой все отлично, а вот с оплатой по факту !?
Может процесс не совсем правильный с точки зрения системы, или процесса на предприятии, но пока он таков, так как я уже начинаю сомневаться в правильности существующей (моей реализации) реализации, да Вы постарались .
Нужно продумать еще раз.

Спасибо.