Загадочная функция Коррекция Курс разниц

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Soacera

Цитата:

Сообщение от Sitizen

Не логично, потому что, как вы сказали, должно переоцениваться сальдо, а у вас переоценивается операция расхода денег с р/с.

ну в данном примере это одно и тоже, т.к. сальдо было 0, и прошла 1 операция
хотя отмечу, что по банку, переоценивается все же именно сальдо, причем 1 проводкой на общую сумму корекции (ну, это если кому интересно)

Слушайте, а вам разве не так объяснили? Что по валютным счетам пересчитывается САЛЬДО. И если у вас сальдо нет по валютному счету никакой курсовой разницы не возникнет. Это и по бух.учету и по управл.учету всегда было. И соответственно в Навижине так.
Приводите пожайлуста ситуации по понятнее.

Цитата:

Сообщение от Soacera

а почему исходящее сальдо по р/с = 0?
вовсе нет, с р/с счета платили - на счете кредитовое сальдо, которое должно скорректироватся и корректируется

Ну здорово конечно что у вас кредитовое сальдо по банку. Но скажем так это явно не стандартная ситуация. Так вот еще повторю - в Навижине :
1. Курсовая разница по банку-считается на сумму остатка - не зависимо от того, из скольких операций состоит это сальдо. НЕ переоценивается каждая операция по банку. И проводка обязательно отражается на фин.счете банка т.е. на 51 с корреспонденцией 91 (например)
2. Курсовая операция по поставщикам считается на открытые операции (т.е. не примененные) и переоценивается Каждая неприменная операция.

Цитата:

Сообщение от Soacera

Цитата:

Сообщение от Soacera

А вот это вообще интересно. Переоценка в поставщиках происходит по открытым операциям. Т.е. опять же пересчитывается Сальдо по поставщикам (как и банк). А если у вас в этом же месяце и затраты прошли. Как вы тогда будете пересчитывать курс?

ну так вот и будем. А товары на складе придется дооценивать или уценять на разницу в курсах. Да, с точки зрения бухгалтерии это не есть правильно. Но по сути - так и происходит.
Или что вы подразумевали под "А если у вас в этом же месяце и затраты прошли" ?

А причем здесь товары? Я объясняла про поставщиков вообще то А затраты это и есть затраты. Это счета от поставщиков. Которые вы разнесете в Навижине.

[Soacera]

Цитата:

Сообщение от Галина

[Слушайте, а вам разве не так объяснили? Что по валютным счетам пересчитывается САЛЬДО. И если у вас сальдо нет по валютному счету никакой курсовой разницы не возникнет. Это и по бух.учету и по управл.учету всегда было. И соответственно в Навижине так.

Галина, спасибо что так мне и обьяснили. Особенно если учесть, что как раз про банк я и не спрашивала. Это действительно написано в документации.

Цитата:

Сообщение от Галина

Ну здорово конечно что у вас кредитовое сальдо по банку. Но скажем так это явно не стандартная ситуация.

Да, я уже поняла, что в нестандартных ситуациях от Navision можно ожидать чего угодно

Цитата:

Сообщение от Галина

Поздравляю вас Но вообще то это все в документации написано.

Поздравляю вас Но вообще то в документации написано противоположное

Цитата:

Сообщение от Галина

А вот здесь мой совет - подумайте над тем что вы написали. Задолженность то как раз и проходит на ту дату и по тому курсу, когда заплатили.

Галина, при всем уважении к вам,
но у меня (к сожалению) другая ситуация - и я об этом написала. Управленцы берут за горло и требуют пересчета. Что мне им сказать, что это не правильно с точки зрения бухгалтерии? Впрочем, это я уже здесь говорила...

Цитата:

Сообщение от Галина

Приношу свои извинения, но товарищи консультанты, учите все таки предметную область.

считаю ваше замечание необоснованым

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Soacera

Галина, спасибо что так мне и обьяснили. Особенно если учесть, что как раз про банк я и не спрашивала. Это действительно написано в документации.

Soacera-не обижайтесь. Но лично я вам задала вопрос - в своем первом посте - какую курсовую разницу вы считаете - по Поставщикам или по Банкам. Вы не ответили-поэтому я неоднократно вам попыталась объяснить и то и другое. И если вы про банк не спрашивали и если я вам объяснила лишнее. То извините. Задавайте более конретно вопросы, чтобы их можно было понять однозначно.

Цитата:

Сообщение от Soacera

Поздравляю вас Но вообще то в документации написано противоположное

Не буду спорить. Но так как я читала документацию и неоднократно и к разным версиям-документация написано нормально и ничего противоположного я там увы не нашла.

Цитата:

Сообщение от Soacera

но у меня (к сожалению) другая ситуация - и я об этом написала. Управленцы берут за горло и требуют пересчета. Что мне им сказать, что это не правильно с точки зрения бухгалтерии? Впрочем, это я уже здесь говорила...

Понятно что другая-я поняла вашу ситуацию и даже задала вопросы-как дальше считать курсовую разницу. Вы же должны понять как должна считаться курсовая при различных ситуациях. Так же? Вы тоже не ответили-поэтому помочь Вам дальше опять же очень тяжело.

Цитата:

Сообщение от Soacera

считаю ваше замечание необоснованым

По отношению к Вам вполне возможно.

[Soacera]

Цитата:

Сообщение от Галина

Но лично я вам задала вопрос - в своем первом посте - какую курсовую разницу вы считаете - по Поставщикам или по Банкам.

Мне необходимо скорректировать все операции в которых была задействована валюта.
По Поставщику, Банку, и даже товару, хоть с точки зрения бух учета это не верно.

Цитата:

Сообщение от Галина

Понятно что другая-я поняла вашу ситуацию и даже задала вопросы-как дальше считать курсовую разницу.

прошу прощения, упустила этот вопрос

курсовую люди согласны считать как угодно, лишь бы корректировался банк, поставщик и товар.
От идеи пересчитывать товар пришлось отказаться - слишком трудоемкая (для программистов) операция получается.
как корректирует Навижн банк я согласна, о чем сразу написала
мне не понятно почему делается 2 проводки коррекции контрагента (при не закрытой операции) - в данном случае это 2 проводки к дебету поставщика, на одну и ту же сумму. В результате которых сальдо по карточке поставщика правильное, но (!) сальдо по фин счету поставщика больше чем должно быть именно на 1 сумму коррекции. Мне кажется это по меньшей мере странным.
эти 2 корректирующие проводки потом конечно закрываются, когда к оплате применяется приемка товара, и финансовое сальдо поставщика выравнивается... но ведь от момента оплаты и до момента получения может пройти и месяц и два...

Цитата:

Сообщение от Галина

Цитата:

Сообщение от Soacera

Нереал. Прибыль Фин. Счет - Счет для убытков, возникающих при коррекции сальдо контрагентов
Нереал. Убытки Фин. Счет - Счет для прибыли, возникающей при коррекции сальдо контрагентов
тогда финансовый результат коррекций будет правильный . почему так, сказать не могу

Перечитала еще раз-как вы настроили.
Реализ. Прибыль Фин.Счет и Реализ. Убытки Фин.Счет используются для Реализованных курсовых разниц. Реализованные курсовые разницы это
1.Курсовые по банку
2.Курсовые по клиентам и поставщикам в момент применения (я об этом уже писала выше)
Так вот у вас в момент применения проводки по реализованным курсовым разницам по поставщикам и клиентам пройдут именно по этим счетам.
А еще есть нереализованные курсовые разницы - так вот к ним и относятся коррекции по непримененным операциям поставщиков и клиентов. А не только сальдо как вы написали.
И кстати в помощи к 4 версии неплохо это расписано.

Я понимаю что курсовые реализованные и не реализованные пройдут по счетам указанным в карточке валюты.
Я хотела лишь подчеркнуть путаницу, возникающую в ситуациях корректировки открытых операций по контрагенту.
Может это особенности укр плана счетов, но что бы получить корректную прибыль, и что бы в результате сошелся баланс по всему плану счетов, мне нужно поставить счет Доход от курс разниц в поле "Нереал. Убытки Фин. Счет ". То же самое с убытками.
Но возможно я что то не правильно считаю... буду рада если вы мне обьясните что

[Галина]

Цитата:

Сообщение от Soacera

мне не понятно почему делается 2 проводки коррекции контрагента (при не закрытой операции) - в данном случае это 2 проводки к дебету поставщика, на одну и ту же сумму. В результате которых сальдо по карточке поставщика правильное, но (!) сальдо по фин счету поставщика больше чем должно быть именно на 1 сумму коррекции. Мне кажется это по меньшей мере странным.
эти 2 корректирующие проводки потом конечно закрываются, когда к оплате применяется приемка товара, и финансовое сальдо поставщика выравнивается... но ведь от момента оплаты и до момента получения может пройти и месяц и два...

Посмотрела в 3.6 и 4 - у меня не создается две проводки на одну и ту же сумму.
Интересно почему у вас сальдо по карточке поставщика правильное, а сальдо по фин.счету поставщика больше? Вообще должно совпадать. Смотрите код. Значит что-то направили.

Цитата:

Сообщение от Soacera

Я понимаю что курсовые реализованные и не реализованные пройдут по счетам указанным в карточке валюты.
Я хотела лишь подчеркнуть путаницу, возникающую в ситуациях корректировки открытых операций по контрагенту.
Может это особенности укр плана счетов, но что бы получить корректную прибыль, и что бы в результате сошелся баланс по всему плану счетов, мне нужно поставить счет Доход от курс разниц в поле "Нереал. Убытки Фин. Счет ". То же самое с убытками.
Но возможно я что то не правильно считаю... буду рада если вы мне обьясните что

Сорри, я уже не понимаю, что у вас за ситуация. Откуда взялся счет Доход от курс разниц?
Украинский план счетов я тем более не знаю.