Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года

[IvanHARD]

Люди добрые!

Исправьте меня, если я неправ (основная валюта - рубль):
1. Операции расчета курсовых разниц по ГК анализирует валютные операции проведенные за период, заданный в ее параметрах, т.е. переоцениваются сами операции, а не остатки по счету на конец периода.
2. Если счет имеет ненулевое валютное сальдо на начало финансового года, то оно не пересчитывается периодической операций расчета курсовых.

И на последок еще вопрос. Как переоценить это самое ненулевое сальдо из п.2.

[IvanHARD]

да! 3.0 SP3

[Serge_DD]

Как мы тут выяснили она также считает и курсовую во вторичной валюте. Так что зря ругали. А вообще по 1 пункту - переоценивается сальдо по балансовым счетам. И если правильно понимаю начальная дата нужна при переоценке счетов прибылей/ убытков.

[IvanHARD]

Суть такая. У нас в аксапте ведется управленческий учет. По счету 73 учитываются ссуды, выданные сотрудникам в долларях. Счет этот, естественно, не закрыается в конце финансового года, а аксапта входящее сальдо по нему в новом году не пересчитывает.

Вот что делать в такой ситуации?

[Serge_DD]

А какой у него тип? И что ставите в методе переноса?

[IvanHARD]

Цитата:

Изначально опубликовано Serge_DD
А какой у него тип?

Баланс

А на что вообще влияют типы кроме процедуры переноса начальных сальдо? Сколько не искал документации - ничего не нашел.

[Serge_DD]

ну например, на расчет курсовой. Проверил - сальдо переоценивается.

[soin]

А как вообще типы счета влияют на расчет курсовой разницы.
Может кто-нибуть обстоятельно ответить?

[Serge_DD]

По прибылям/ убыткам не берется начальное сальдо, по балансу берется.

[IvanHARD]

Я правильно понимаю?

Счет 73, тип: баланс

С плюсом - дебетове обороты, с минусом - кредитовые.

Пусть на 31.12.2005 курс 30 р/дол, тогда до расчета курсовых:

на 01.01.2005 -- 30000 руб - 1000 дол
15.01.2005 ------ 14500 руб - 500 дол (курс 29)
на 31.01.2005 -- 44500 руб - 1500 дол


пусть на 31.01.2005 курс 28 р/дол, тогда после курсовых должно быть:

на 01.01.2005 -- 30000 руб - 1000 дол
15.01.2005 ------ 14500 руб - 500 дол (курс 29)
31.01.2005 ------ -500 руб - 0 дол (курсовая по операции 15.01.2005)
31.01.2005 ------ -2000 руб - 0 дол (курсовая по входящему сальдо на 01.01.2005)
на 31.01.2005 -- 42000 руб - 1500 дол

общая курсовая - 2500руб

у меня же расчитывает только курсовую на 500 руб, сальдо по счету 44000.

[IvanHARD]

Получив такую загогулину, я, ессесно, попытался в период расчета курсовой включить год 2004. Мне же написали, что интервал должен быть в пределах одного финансовго года.

По пути еще один вопрос сразу же. Расчета курсовой по подотчетникам нету? Их только через главную книгу считать? Странно, т.к. по ним есть оборотно-сальдовая ведомость, использующая EmplTrans, как я понимаю.

[ppson]

Вы в каком модуле ведете учет прочих расчетов с сотрудниками?
Если в модуле Расчеты с клиентами, то курсовую расчитывать надо в этом модуле.
По подотчетным лицам расчет нереализованной курсовой разницы нет. Ждемс исправлений

[IvanHARD]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Вы в каком модуле ведете учет прочих расчетов с сотрудниками?

Мы учитываем только ссуды и подотчетные суммы, выданные сотрудникам.

Справочник сотрудников (подотчеников) ведется в управлении персоналом, все выдачи через общий журнал ГК.

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Если в модуле Расчеты с клиентами, то ...

Думаю, что имелся ввиду модуль расчетов с поставщиками.
Курсовая в этом модуле считает только по поставщикам, а подотчетников не трогает.

[ppson]

Т.е. вы ведете учет ссуд (73 счет) в модуле "Подотчетные лица".
Имейте ввиду, что аксапта не переоценивает открытые позиции по подотчетникам, а переоценка происходит в момент сопоставления.
поэтому переоценка 73 счета при помощи периодического операции в модуле ГК приведет к тому что у вас сальдо по счету не будет соответствовать сальду по модулю.

[IvanHARD]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Имейте ввиду, что аксапта не переоценивает открытые позиции по подотчетникам, а переоценка происходит в момент сопоставления.

Экхе! Это что же? Получается, что мы не можем нормально учитывать курсовые по подотчетникам вообще? А как же месяц закрывать?

Как все это можно обойти?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано IvanHARD


Экхе! Это что же? Получается, что мы не можем нормально учитывать курсовые по подотчетникам вообще? А как же месяц закрывать?

Как все это можно обойти?

Фичи системы надо знать в лицо .
Во первых когда создавался модуль "Подотчетные лица" - он и создавался исключительно для расчетов с подотчетными лицами.
Мне так кажеться что MBS на тот момент думал что нереализованных курсовых по подотчетникам нет. Вроде обещали исправить эту проблему в прошлом году еще ...

[IvanHARD]

Цитата:

Изначально опубликовано Serge_DD
По прибылям/ убыткам не берется начальное сальдо, по балансу берется.

Выяснилось тут, что не было у нас переноса остатков из 2004го фингода в 2005. Как только выполнил процедуру, то курсовые стали считаться правильно.

Кстати начальное сальдо пересчитывается по всем счетам, а не только по балансу.

В связи с процедурой переноса сальдо завел тут еще одну ветку: Корреспонденция счетов при переносе сальдо

Пока все молчат.