Оборотная ведомость по складу

[Morpheus]

Здравствуйте!

Возникла проблема после закрытия склада. В отчете Оборотная ведомость по складу отображаются суммы без учета коррекции.

Посмотрел в реализацию отчета и увидел следующее:

void calcSum()
{
        iQty = iQty + searchInventTrans.Qty;

        if(endDate > dtWarehousClosing)
        {

            select sum(costAmountAdjustment) from inventSettlement
                where inventSettlement.transRecId             == searchInventTrans.recId        &&
                      inventSettlement.cancelled              == NoYes::No                      &&
                      inventSettlement.transDate              <= endDate                        &&
                      inventSettlement.transDate              >= dtBegForCostAmountAdjustment   &&
                      inventSettlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur;

            costAmountAdjustment = inventSettlement.CostAmountAdjustment;
        }
        else
            costAmountAdjustment = 0;

        iAmount = iAmount + searchInventTrans.CostAmountPosted + costAmountAdjustment;

};

Зачем нужна проверка endDate > dtWarehousClosing?

[kashperuk]

Если я все правильно понимаю, в момент закрытия склада коррекция переносится в CostAmountPosted, то есть становится равно 0.
А соответственно, нет смысла его заново рассчитывать, так как себестоимость актуальная хранится в поле фин. сумма.

[Morpheus]

А как же тогда метод та таблице InventTrans

display CostPrice costPrice()
{
    return this.qty ? Currency::price((this.costAmountPosted + this.costAmountAdjustment) / this.qty,'') : 0;
}

[slava09]

Цитата:

Сообщение от kashperuk

Если я все правильно понимаю, в момент закрытия склада коррекция переносится в CostAmountPosted, то есть становится равно 0.
А соответственно, нет смысла его заново рассчитывать, так как себестоимость актуальная хранится в поле фин. сумма.

Вроде не переносится.
А вот по поводу "endDate > dtWarehousClosing?" ищите на форуме - была очень обширная тема по этому поводу. Выдвигались различные предположения и идеи. Ветка точно была!

[Morpheus]

Искал с критерием dtWarehousClosing - ничего!

[twilight]

Цитата:

Сообщение от Morpheus

Здравствуйте!

Зачем нужна проверка endDate > dtWarehousClosing?

По-моему, идея в том, чтобы отчетность модуля Управление запасами совпадала с отчетностью модуля Главная Книга, в части оборотов по счетам учета запасов.
А поскольку проводки в Главную Книгу делаются на дату закрытия склада, то и здесь суммируются коррекции с учетом этой даты.

[Morpheus]

2 twilight:
Закрытие корректирует и данные модуля Управление запасами и данные ГК (если указана галочка в диалоге закрытия)!

Берем период с 1 по 31 января. Дата закрытия 31 января. Проверка endDate > dtWarehousClosing возвращает false, выполняется CostAmountAdjustment = 0.

Что скажете?

[twilight]

Если взглянуть на последнюю версию отчета в Ax 4.0 SP2, то там этого условия уже нет

CostAmountPosted calcAdjustment(TransDate _beginDate, TransDate _endDate, RecId _inventTransRecId)
{
    InventSettlement    inventSettlement;
    ;
    select sum(CostAmountAdjustment) from inventSettlement
        where inventSettlement.TransRecId             == _inventTransRecId         &&
              inventSettlement.Cancelled              == NoYes::No                 &&
              inventSettlement.TransDate              <= _endDate                  &&
              inventSettlement.TransDate              >  _beginDate                &&
              inventSettlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur;
    return inventSettlement.CostAmountAdjustment;
}

[Morpheus]

Можете выложить сюда xpo?

[slava09]

Цитата:

Сообщение от Morpheus

Искал с критерием dtWarehousClosing - ничего!

Вот откуда ноги растут: Печать складских отчетов и коррекция себестоимости

Искал с критерием "закрытие отчет"

[slava09]

Еще вот что: я слышал что в SAP коррекции себестоимости вообще нет. Т.е. все отклонения идут по счетам ГК, без распределения в складскую стоимость. Кто знает больше?

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от slava09

Еще вот что: я слышал что в SAP коррекции себестоимости вообще нет. Т.е. все отклонения идут по счетам ГК, без распределения в складскую стоимость. Кто знает больше?

При чем здесь SAP?

отсутствие коррекций - это один из методов учета себестоимости.
Метод называется плановая себестоимость.
Широко применялся еще в Советском Союзе на производстве.

В Аксапте этот метод называется "Стандартная себестоимость".
Реализация в Аксапте этого метода чуть отличается от РБУ в части бухгалтерских проводок.
Сама плановая себестоимость считается очень даже нормально.

Кроме плановой есть и другие методы: фифо, средняя, лифо и их модификации на определенную дату.

По теме ветки: не надо смотреть в отчеты с суффиксом ru. Особенно в старые версии.

[Morpheus]

Так почему же после закрытия склада Оборотная ведомость по складу не учитывает коррекции?

[slava09]

Цитата:

Сообщение от mazzy

причем здесь SAP

Вобщем-то не причем. Интересно просто "как это у них там сделано"

[twilight]

Вот отчет с Axapta 4.0 SP2

[Morpheus]

В январе откорректировали себестоимость прихода (уменьшили) и выполнили закрытие склада.
Оборотная ведомость построенная за февраль невидит корректировок и себестоимость в сальдо на начало со знаком "-" (получается списали больше чем оприходовали). Это происходит по причине того что dtBegForCostAmountAdjustment равно дате последнего закрытия.

select sum(costAmountAdjustment) from inventSettlement
where inventSettlement.transRecId == searchInventTrans.recId &&
inventSettlement.cancelled == NoYes::No &&
inventSettlement.transDate <= endDate &&
inventSettlement.transDate >= dtBegForCostAmountAdjustment &&
inventSettlement.InventTransCurrency_RU == InventTransCurrency_RU::PrimaryCur;

Что это означает?