Коррекция НДС в книге покупок

[Ann]

Господа,
поделитесь пожалуйста заниниями по коррекции НДС в книге покупок:
как заполнить вручную номер счета-фактуры по коррекции НДС? это ведь номер, который присвоил поставщик.
как откорректировать НДС, если у меня уже закрыты книги покупок в тех периодах?

ситуация следующая: ввод начальных остатков по 19 счету невозможно сделать в разрезе СФ и поставщиков, огромное количество НДС не возможно принять к зачету, т.к. ОС не введено в эксплуатацию. далее, если этот ОС вообдим в эксплуатацию, надо сделать проводку Д68 К19, и запись в книгу покупок, но дата СФ и НОМЕР должны быть из прошлого... т.е. хочется их ввести руками. Но Axapa отслеживает эти даты, и не позволяет обработать НДС по СФ прошлой датой, если уже есть закрытые книги покупок.
Как выйти из этой ситуации?

заранее, спасибо.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Ann
как заполнить вручную номер счета-фактуры по коррекции НДС?

Что такое коррекция НДС?

Цитата:

Изначально опубликовано Ann
ситуация следующая: ввод начальных остатков по 19 счету невозможно сделать в разрезе СФ и поставщиков,

Почему же нельзя? можно.

Цитата:

Изначально опубликовано Ann
огромное количество НДС не возможно принять к зачету, т.к. ОС не введено в эксплуатацию. далее, если этот ОС вообдим в эксплуатацию, надо сделать проводку Д68 К19,

Счет фактура по капвложениям блокируется до момента ввода в объекта в эксплуатацию (признания в учете). После ввода в эксплуатацию счет-фактура разблокируется и осуществляется обработка НДС нужной датой.

Цитата:

Изначально опубликовано Ann

и запись в книгу покупок, но дата СФ и НОМЕР должны быть из прошлого... т.е. хочется их ввести руками.

Не понятно как вы вводили остатки.

[Ann]

спасибо за ответ, возможно, я не совсем корректно описала проблему, на самом деле проблема вот в чем:

под коррекцией НДС подразумевается воод налоговой проводки через журнал ГК.
после этого нажимаем на кнопку функции/ книга покупок. вот там и формируется СФ. причем ее номер берется из номерной серии, а дата - из дата проводки в ГК.

я понимаю, что для ввода остатков, как раз надо ввести НДС по счетам фактурам, а потом при формировании книги продаж и обрабтке НДС его блокировать, до того момента, как ОС будет введен в эксплуатацию.

проблема как раз в том, что нет возможности ввести остаткив разрезе СФ. на предприятии просто не существовало книги покупок, и они не могут сказать, по каким СФ висит невозмещенный НДС.

сальдо они дают ОДНОЙ суммой по 19 счету. а вот когда они будут вводить какое-либо ОС, как раз надо будет сделать налоговую проводку, сформровать по ней СФ (с номером и датой, которая указана на оригинале) и далее увидеть эту СФ в книге покупок.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Ann
спасибо за ответ, возможно, я не совсем корректно описала проблему, на самом деле проблема вот в чем:

под коррекцией НДС подразумевается воод налоговой проводки через журнал ГК.
после этого нажимаем на кнопку функции/ книга покупок. вот там и формируется СФ. причем ее номер берется из номерной серии, а дата - из дата проводки в ГК.

Дело в том что т.н. "ручной НДС" предназначается для других целей.
В этом случае могу посоветовать исправлять номер счета фактуры в самой книге

Цитата:

Изначально опубликовано Ann

и они не могут сказать, по каким СФ висит невозмещенный НДС.

Могут. Просто не хотят выверку осуществлять.
19 счет модульный и в 99.99% ведеться в модуле "Расчеты с поставщиками" в разрезе первичных документов - накладных. Судя по всему вы занесли сальдо по 19 счет налоговыми проводками, что неправильно.
Могу посоветовать только осущесвтить кастомизацию для ручного ввода номера счет-фактуры.

[Ann]

Остатки пока еще не ввели. )) Вот как раз думаем, как это сделать корректно. Хотелось найти вариант, чтобы не поднимать все СФ предприятия, по которым висит НДС.

НОМЕР СФ уже открыли для заполния вручную, с датой - намного хуже. Ее тоже открыли, но система не дает обработать СФ, если дата СФ находится в периоде, по которому закрыта книга покупок. и вот что с этой датой делать - не понятно. даже если формировать СФ прошлой датой, то надо ее тянуть как блокированную, по всем книгам покупок.... т.е. их все надо удалять и создавать по второму разу.

[RAM]

Можно выгрузить книгу в Excel и поменять дату и номер руками.

[Gustav]

Уважаемая Ann, спустя полтора года не поделитесь впечатлениями, как в итоге у Вас всё разрулилось?
Мне кажется, я сейчас прохожу через последствия аналогичного подхода в отношении 19 счета
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=100157 ,
поэтому любая информация на тему крайне интересна.
Заранее благодарю.

[Ann]

Gustav, добрый день.
Проблема была решена путем переубеждения Заказчика. Что можно было, кастомизировали, но ломать закрытые книги не стали.
Т.е. после ввода ОС в эксплуатацию, делают налоговую проводку. Написали функцию по изменению ее номера. На счет даты уже не вспомню.

Успехов!

[Gustav]

Спасибо за ответ, Ann!

Цитата:

Сообщение от Ann

после ввода ОС в эксплуатацию, делают налоговую проводку

А налоговая проводка, пардон, это что? Ручная проводка в Главной Книге 68-19?

P.S. Снимаю вопрос про налоговую проводку - поиск рулит!
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?p=83746

Цитата:

Сообщение от maxx

Налоговая проводка - это проводка в ГК с использованием налоговых счетов (в плане счетов разноска="налоги") и указанием налогового кода. По данной проводке в журнале ГК можно сформировать счет-фактуру с указнным номером, которая без соспоставлений попадает в книгу покупок/продаж.