1.1.2.1. Аналитический учет финансовых потоков

[Filip]

Axapta 3.0 SP3
Счет на оплату от поставщика может содержать несколько строк, каждая из которых имеет свой набор аналитик, например, каждая строка относится к отдельному подразделению.
Оплата по счету в сумме 1000 руб. производится одним платежным поручением.
При формировании платежного поручения можно указать один набор аналитик, т. е. одно подразделение.
Как учесть, что оплата производилась для разных подразделений: 200руб., 300 руб. и 500 руб., т. е как 1000 руб. с одной аналитикой разбить на 200, 300 и 500 с разными аналитиками?

[StoneRoller]

По мне постановка задачи некорректна. Если вы уже разбили счет на оплату по аналитикам какая разница которые из них оплачены, а которые нет в рамках одного поставщика? Затраты уже разбиты по подразделениям, на которые они пошли. Зачем оплаты анализировать?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано StoneRoller
Зачем оплаты анализировать?

С целью анализа и контроля за исполнением бюджета движения денежных средств.
2Filip реализовать данную функциональность можно только при помощи дополнительной разработки.

[Тимур]

Клиент-банк используется?

[StoneRoller]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

С целью анализа и контроля за исполнением бюджета движения денежных средств.
2Filip реализовать данную функциональность можно только при помощи дополнительной разработки.

По подразделениям? С какой целью? Либо они выделены функционально и там или свои компании/свои счета, либо нет смысла в таком анализе.

[glibs]

Удельный вес подразделения известен до разноски, или возможны случаи, когда он станет известен после?

Удельный вес фиксирован или каждый раз разный?

Сколько у вас аналитик используется и сколько вы проставляете аналитик в журнале платежей?

[AKr]

to Filip: Cash Flow прямым методом и 1-м способом ???
Коли так, выход один - дробить (делать многострочную) проводку по оплате.
Или делать прогр. приблуду, которая в конце концов все равно будет дробить проводку.
Авансы!!!! Вот проблема!!!! Когда платят заранее и точно не известно за что!!!
И не торопитесь говорить, что такого не бывает. Бывает / будет все что угодно!
Совет, если позволите:
1. Подробно пропишите процедуру тому, кто будет делать проводки по оплате
2. Как можно чаще и внимательнее анализируйте отчет
3. Трудно советовать не зная деталей, но я бы всерьез подумал об изменении структуры отчета в части приходов (упростил бы)

Удачи Вам!!!

[mazzy]

Цитата:

Изначально опубликовано Filip
Счет на оплату от поставщика может содержать несколько строк, каждая из которых имеет свой набор аналитик, например, каждая строка относится к отдельному подразделению.

Вопрос неоднократно обсуждался.
Единого мнения нет.

Если вы хотите получить разную аналитику на 50 счетах, чтобы строить cashFlow прямым методом, то используйте многострочную проводку.

Дт 51 (ан1), 200 руб
Дт 51 (ан2), 300 руб
Дт 51 (ан3), 500 руб
Кт 60, 100 руб

Но в этом случае вам придется побороться с российскими платежными поручениями. К сожалению в российских платежных поручениях зарубили эту возможность. Вот с чеками такой способ проходит отлично...

Кроме того, такой способ не работает, если у вас клиент-банк. Об этом спрашивал Тимур.

На самом деле - не программируйте!
Здесь основная проблема не техническая, а организационная.
Люди действительно могут и не знать какую аналитику вводить. И это самая главная проблема.
Об этом вам говорил AKr

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано StoneRoller
По подразделениям? С какой целью? Либо они выделены функционально и там или свои компании/свои счета, либо нет смысла в таком анализе.

Под подразделениями здесь подразумеваются центры финансовой ответственности.
Контроль исполнения БДДС (да и не только его) осуществляется в разрезах ЦФО и статей .

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано AKr
Авансы!!!! Вот проблема!!!! Когда платят заранее и точно не известно за что!!!
И не торопитесь говорить, что такого не бывает. Бывает / будет все что угодно!

Проблема кстати решается очень просто, даже без модификаций .

[AKr]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

Проблема кстати решается очень просто, даже без модификаций .

В приличном обществе, если знают что-то сокровенное, то или молчат или рассказывают. НО точно - не надувают щеки
p.s. Я, кстати, как верно подчеркнул Mazzy, имел в виду организационные / методологические проблемы, а технические / программистские.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано AKr


В приличном обществе, если знают что-то сокровенное, то или молчат или рассказывают. НО точно - не надувают щеки

Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта.

[ax_f]

2 ppson

Цитата:

Изначально опубликовано ppson

Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта по бюджетным статьям.

Можно подробнее рассказать о том как организовать работу с этим забалансовым счетом?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано ax_f
Можно подробнее рассказать о том как организовать работу с этим забалансовым счетом?

Что конкретно интересует?

[ax_f]

Цитата:

--------------------------------------------------------------------------------
Изначально опубликовано ppson

Можно организовать забалансовый счет, учитываемый при создании отчетности по бюджету и по нему осуществлять корректировки факта по бюджетным статьям.
--------------------------------------------------------------------------------

Аванс. Заплатили по одной статьей.
А товар купили по другой статье.



В какой момент и как использовать забалансовый счет?

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано ax_f
Аванс. Заплатили по одной статьей.
А товар купили по другой статье.
В какой момент и как использовать забалансовый счет?

Смотрите на проблему шире.
Предположим, что у вас неправильная статья по некому счету ДС.
Что бы не стронировать проводки (они кстати могут быть закрытыми), по забалансовому счету сторнируете сумму с неправильной статьей и проводите с нужной.
Потом при формировании CF включите забалансовый счет.