Предоплаты в книге продаж

[Алексей Контев]

С 1 октября перешли с Ax 2.5 на Ax 3.0
И столкнулись с такой проблемой при формировании книги продаж:
Книга - по оплате
1) 10/10/05 клиент оплатил 100 р.
2) 5/11/05 получил товар на 80р
Книгу начинаем формировать не раньше 10/11/05, т.к. много зачетов, счета клиентам за услуги в октябре и прочих условий.
При формировании книги в авансовый платеж переводится только 20р, т.к. 80 сопоставлены со с/ф ноября.
Таким образом, на 80р аванса НДС не заплатим - что является нарушением.
Я понимаю, что надо рассопоставить все платежи октября со с/ф ноября, перевести в авансы, закрыть книгу и заново провести автоматическое сопоставление.
Но это же дур дом. У нас бухгалтерия на дыбы встанет!
Как эта проблема решается у ВАС?
Доработки? Административные методы?

[Vals]

А в платеже 100 руб галка "Предоплата" стояла?

[Алексей Контев]

Изначально - нет, еще было не понятно, что это предоплата

[ppson]

В книге продаж есть функции которая преобразует кредитовое сальдо (открытые кредитовые проводки) по клиентам в авансы с начислением НДС.

[Алексей Контев]

Цитата:

Сообщение от Алексей Контев

Я понимаю, что надо рассопоставить все платежи октября со с/ф ноября, перевести в авансы, закрыть книгу и заново провести автоматическое сопоставление.
Но это же дур дом. У нас бухгалтерия на дыбы встанет!

Я знаю как перевести проводки в предоплаты, я хочу понять, как это обрабатывается у других. В т.ч., если платеж предыдущего месяца уже сопостапвился со с/ф текущего месяца?

[soin]

а кто у вас книгу продаж формирует?